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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 193.00 | 8 301.00 | 4 891.00 | 13 193.00 |
AH Fonds commercial | 211 246.00 | | 211 246.00 | 211 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 668.00 | 5 220.00 | 3 448.00 | 8 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 615.00 | 198 795.00 | 174 820.00 | 373 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 280.00 | 212 315.00 | 443 965.00 | 656 280.00 |
BT Marchandises | 403 789.00 | | 403 789.00 | 403 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 085.00 | | 71 085.00 | 71 085.00 |
BZ Autres créances | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 397 335.00 | | 397 335.00 | 397 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 456.00 | | 872 456.00 | 872 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 737.00 | 212 315.00 | 1 316 421.00 | 1 528 737.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 386 533.00 | 611 651.00 | | 386 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 176.00 | 74 883.00 | | 140 176.00 |
DL TOTAL (I) | 530 010.00 | 689 833.00 | | 530 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 856.00 | 442 790.00 | | 369 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 751.00 | 132 146.00 | | 72 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 848.00 | 113 205.00 | | 126 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 868.00 | 157 064.00 | | 216 868.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 412.00 | 845 294.00 | | 786 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 421.00 | 1 535 127.00 | | 1 316 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 128.00 | 575 437.00 | | 513 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 160 684.00 | |
FD Production vendue biens | | | 189 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 350 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 158.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 44 257.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -44 099.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 314.00 | 18 350.00 | | 38 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 785.00 | 1 118 713.00 | | 1 388 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 609.00 | 1 043 831.00 | | 1 248 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 176.00 | 74 883.00 | | 140 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 879.00 | | 3 402.00 | 652 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 546.00 | | 2 892.00 | 221 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 773.00 | | 510.00 | 381 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 220.00 | 51 095.00 | | 161 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 905.00 | 2 396.00 | | 5 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 315.00 | 48 699.00 | | 155 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 848.00 | 126 848.00 | | 126 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 868.00 | 216 868.00 | | 216 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 71 085.00 | 71 085.00 | | 71 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 856.00 | 96 572.00 | 231 385.00 | 369 856.00 |
VI Groupe et associés | 72 621.00 | 72 621.00 | | 72 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 934.00 | | | 172 934.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 684.00 | 71 125.00 | 39 559.00 | 110 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 412.00 | 513 128.00 | 231 385.00 | 786 412.00 |