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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AH Fonds commercial | 211 246.00 | | 211 246.00 | 211 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818.00 | 2 273.00 | 545.00 | 2 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 152.00 | 96 211.00 | 250 942.00 | 347 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 191.00 | 103 444.00 | 495 747.00 | 599 191.00 |
BT Marchandises | 299 271.00 | | 299 271.00 | 299 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
BZ Autres créances | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
CF Disponibilités | 250 557.00 | | 250 557.00 | 250 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 697.00 | | 608 697.00 | 608 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 889.00 | 103 444.00 | 1 104 445.00 | 1 207 889.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 412 053.00 | 321 051.00 | | 412 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 656.00 | 91 002.00 | | 66 656.00 |
DL TOTAL (I) | 482 009.00 | 415 353.00 | | 482 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 280.00 | 313 500.00 | | 269 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 299.00 | 154 880.00 | | 198 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 220.00 | 86 066.00 | | 62 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 638.00 | 70 026.00 | | 92 638.00 |
EA Autres dettes | | 2 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 436.00 | 626 796.00 | | 622 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 445.00 | 1 042 149.00 | | 1 104 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 632.00 | 362 854.00 | | 399 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 376.00 | | | 568 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499 701.00 | | | 3 499 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 499.00 | 44 945.00 | | 58 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 539.00 | 44 945.00 | | 53 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 085.00 | 198 085.00 | | 198 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 280.00 | 46 476.00 | 192 893.00 | 269 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 467.00 | | | 71 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
VP Divers | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 638.00 | 92 638.00 | | 92 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 885.00 | 58 869.00 | 23 015.00 | 81 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 436.00 | 399 632.00 | 192 893.00 | 622 436.00 |