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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 301.00 | 5 905.00 | 4 395.00 | 10 301.00 |
AH Fonds commercial | 211 246.00 | | 211 246.00 | 211 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 668.00 | 4 050.00 | 4 618.00 | 8 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 105.00 | 151 266.00 | 221 839.00 | 373 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 879.00 | 161 220.00 | 491 658.00 | 652 879.00 |
BT Marchandises | 368 464.00 | | 368 464.00 | 368 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 021.00 | | 121 021.00 | 121 021.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 553 768.00 | | 553 768.00 | 553 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 043 469.00 | | 1 043 469.00 | 1 043 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 347.00 | 161 220.00 | 1 535 127.00 | 1 696 347.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 611 651.00 | 549 835.00 | | 611 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 883.00 | 61 816.00 | | 74 883.00 |
DL TOTAL (I) | 689 833.00 | 614 951.00 | | 689 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 790.00 | 175 643.00 | | 442 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 146.00 | 161 344.00 | | 132 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 205.00 | 99 572.00 | | 113 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 064.00 | 105 308.00 | | 157 064.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 294.00 | 541 867.00 | | 845 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 127.00 | 1 156 818.00 | | 1 535 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 146.00 | | | 132 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 584.00 | | 145 651.00 | 678 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 673.00 | 49 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 355.00 | 652 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 682.00 | 381 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 206.00 | | 5 341.00 | 216 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 145.00 | | 140 310.00 | 368 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 233.00 | | | 94 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 443.00 | 94 459.00 | 126 682.00 | 193 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 945.00 | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 483.00 | 93 514.00 | 126 682.00 | 188 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 205.00 | 113 205.00 | | 113 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 064.00 | 157 064.00 | | 157 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 100.00 | 132 100.00 | | 132 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 121 021.00 | 121 021.00 | | 121 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 790.00 | 172 934.00 | 202 979.00 | 442 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 795.00 | 121 236.00 | 39 559.00 | 160 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 294.00 | 575 437.00 | 202 979.00 | 845 294.00 |