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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AH Fonds commercial | 211 246.00 | | 211 246.00 | 211 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 668.00 | 2 880.00 | 5 788.00 | 8 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 477.00 | 185 604.00 | 173 873.00 | 359 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 333.00 | | 77 333.00 | 77 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 584.00 | 193 443.00 | 485 140.00 | 678 584.00 |
BT Marchandises | 333 733.00 | | 333 733.00 | 333 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 290 134.00 | | 290 134.00 | 290 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 677.00 | | 671 677.00 | 671 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 261.00 | 193 443.00 | 1 156 818.00 | 1 350 261.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 549 835.00 | 478 709.00 | | 549 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 816.00 | 71 126.00 | | 61 816.00 |
DL TOTAL (I) | 614 951.00 | 553 135.00 | | 614 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 643.00 | 222 804.00 | | 175 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 344.00 | 190 498.00 | | 161 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 572.00 | 55 304.00 | | 99 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 308.00 | 88 453.00 | | 105 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 867.00 | 557 060.00 | | 541 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 818.00 | 1 110 195.00 | | 1 156 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 084.00 | 175 643.00 | | 414 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 590.00 | | 71 994.00 | 606 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 206.00 | | | 216 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 970.00 | | 18 175.00 | 349 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 414.00 | | 53 819.00 | 40 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 389.00 | 45 054.00 | | 148 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 429.00 | 45 054.00 | | 143 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 572.00 | 99 572.00 | | 99 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 308.00 | 105 308.00 | | 105 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 333.00 | | 77 333.00 | 77 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 643.00 | 47 860.00 | 127 783.00 | 175 643.00 |
VI Groupe et associés | 161 195.00 | 161 195.00 | | 161 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 044.00 | 47 811.00 | 84 233.00 | 132 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 867.00 | 414 084.00 | 127 783.00 | 541 867.00 |