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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 73 071.00 | 7 888.00 | 65 183.00 | 73 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 473.00 | 63 780.00 | 62 693.00 | 126 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 868.00 | 204 067.00 | 98 801.00 | 302 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 502.00 | 275 735.00 | 409 767.00 | 685 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 050.00 | | 136 050.00 | 136 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 113.00 | 50 110.00 | 1 464 003.00 | 1 514 113.00 |
BZ Autres créances | 82 427.00 | | 82 427.00 | 82 427.00 |
CF Disponibilités | 388 899.00 | | 388 899.00 | 388 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 733.00 | 50 110.00 | 2 082 623.00 | 2 132 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 235.00 | 325 846.00 | 2 492 389.00 | 2 818 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 218 472.00 | | | 1 218 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 921.00 | | | 305 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 393.00 | | | 1 711 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 565.00 | | | 208 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 457.00 | | | 72 457.00 |
EA Autres dettes | 458 508.00 | | | 458 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 996.00 | | | 780 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 389.00 | | | 2 492 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 996.00 | | | 780 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FD Production vendue biens | 1 457 496.00 | | 1 457 496.00 | 1 457 496.00 |
FG Production vendue services | 977 712.00 | | 977 712.00 | 977 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 440.00 | | 2 435 440.00 | 2 435 440.00 |
FM Production stockée | | | 96 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 606.00 | | | 2 538 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 685.00 | | | 2 232 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 921.00 | | | 305 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 804.00 | | 69 698.00 | 615 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 249.00 | | 68 163.00 | 544 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 854.00 | | 1 535.00 | 16 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 088.00 | 67 648.00 | | 208 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 088.00 | 67 648.00 | | 208 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 976.00 | 22 135.00 | | 27 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 976.00 | 22 135.00 | | 27 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 976.00 | 22 135.00 | | 27 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 565.00 | 208 565.00 | | 208 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 508.00 | 458 508.00 | | 458 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 113.00 | | | 1 514 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
VI Groupe et associés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 173.00 | 1 607 784.00 | 18 389.00 | 1 626 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 996.00 | 780 996.00 | | 780 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
ST Autres comptes | 393 940.00 | | | 393 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 711.00 | | | 108 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 739 707.00 | | | 739 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 261 449.00 | | | 1 261 449.00 |