| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 2 260.00 | 2 618.00 | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
AN Terrains | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
AP Constructions | 79 329.00 | 42 576.00 | 36 753.00 | 79 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 931.00 | 127 992.00 | 107 940.00 | 235 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 112.00 | 257 205.00 | 116 907.00 | 374 112.00 |
BF Prêts | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 218.00 | | 46 218.00 | 46 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 767.00 | 430 033.00 | 503 734.00 | 933 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 031.00 | | 209 031.00 | 209 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 333.00 | 15 396.00 | 1 503 937.00 | 1 519 333.00 |
BZ Autres créances | 244 193.00 | | 244 193.00 | 244 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | 118.00 | 71 882.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 380 759.00 | | 380 759.00 | 380 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 973.00 | 15 514.00 | 2 449 459.00 | 2 464 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 740.00 | 445 547.00 | 2 953 193.00 | 3 398 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 543.00 | | | 152 543.00 |
CU Autres participations | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 736 830.00 | | | 1 736 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 845.00 | | | 513 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 675.00 | | | 2 437 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 359.00 | | | 152 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 724.00 | | | 244 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 260.00 | | | 105 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 518.00 | | | 515 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 193.00 | | | 2 953 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 525.00 | | | 368 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FD Production vendue biens | 1 664 373.00 | | 1 664 373.00 | 1 664 373.00 |
FG Production vendue services | 1 508 782.00 | | 1 508 782.00 | 1 508 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 105.00 | | 3 175 105.00 | 3 175 105.00 |
FM Production stockée | | | 72 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 268.00 | | | 3 306 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 423.00 | | | 2 792 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 845.00 | | | 513 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 882.00 | | 217 226.00 | 747 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 427.00 | 67 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 340.00 | 933 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 913.00 | 806 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 025.00 | | 553.00 | 59 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 713.00 | | 195 772.00 | 632 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 143.00 | | 20 900.00 | 56 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 207.00 | 71 498.00 | 16 672.00 | 375 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 1 662.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 609.00 | 69 836.00 | 16 672.00 | 374 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
6T Sur comptes clients | 2 995.00 | 12 401.00 | | 2 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 338.00 | | 2 220.00 | 2 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 333.00 | 12 401.00 | 2 220.00 | 5 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 507.00 | 12 401.00 | 8 394.00 | 11 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 401.00 | 6 174.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 724.00 | 244 724.00 | | 244 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
UP Prêts | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 218.00 | | 46 218.00 | 46 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 130.00 | 1 482 130.00 | | 1 482 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
VC Groupe et associés | 102 539.00 | | 102 539.00 | 102 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 359.00 | 5 365.00 | 146 994.00 | 152 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 994.00 | | | 146 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 996.00 | 93 196.00 | 12 801.00 | 105 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 801.00 | 1 669 040.00 | 198 761.00 | 1 867 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 518.00 | 368 525.00 | 146 994.00 | 515 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
ST Autres comptes | 312 759.00 | | | 312 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020 746.00 | | | 1 020 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 306.00 | | | 89 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
ZE Dividendes | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 503 133.00 | | | 1 503 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |