| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 3 859.00 | 1 019.00 | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
AN Terrains | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
AP Constructions | 97 033.00 | 53 151.00 | 43 882.00 | 97 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 220.00 | 158 960.00 | 88 260.00 | 247 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 754.00 | 287 490.00 | 207 263.00 | 494 754.00 |
BF Prêts | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 714.00 | | 88 714.00 | 88 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 341.00 | 503 460.00 | 621 881.00 | 1 125 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 081.00 | | 216 081.00 | 216 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 001.00 | 16 807.00 | 1 816 194.00 | 1 833 001.00 |
BZ Autres créances | 160 958.00 | | 160 958.00 | 160 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | 302.00 | 83 698.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 362 907.00 | | 362 907.00 | 362 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 080.00 | 17 109.00 | 2 703 971.00 | 2 721 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 422.00 | 520 569.00 | 3 325 853.00 | 3 846 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
CU Autres participations | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 959 175.00 | | | 1 959 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 500.00 | | | 426 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 674.00 | | | 2 572 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 994.00 | | | 146 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 848.00 | | | 386 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 982.00 | | | 122 982.00 |
EA Autres dettes | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 178.00 | | | 753 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 853.00 | | | 3 325 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 178.00 | | | 753 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
FD Production vendue biens | 1 819 347.00 | | 1 819 347.00 | 1 819 347.00 |
FG Production vendue services | 1 708 812.00 | | 1 708 812.00 | 1 708 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 728.00 | | 3 528 728.00 | 3 528 728.00 |
FM Production stockée | | | 7 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 904.00 | |
GE Autres charges | | | 9 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 566.00 | | | 89 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 433.00 | | | 83 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 486.00 | | | 3 640 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 987.00 | | | 3 213 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 500.00 | | | 426 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 767.00 | | 235 346.00 | 933 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 354.00 | 109 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 771.00 | 1 125 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 418.00 | 956 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 572.00 | | 158 052.00 | 806 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 616.00 | | 77 294.00 | 67 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 936.00 | 78 758.00 | 5 233.00 | 429 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 1 599.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 676.00 | 77 159.00 | 5 233.00 | 427 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 396.00 | 5 904.00 | 4 493.00 | 15 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118.00 | 183.00 | | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 514.00 | 6 087.00 | 4 493.00 | 15 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 514.00 | 6 087.00 | 4 493.00 | 15 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 904.00 | 4 493.00 | |
UG ‐ Financières | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 848.00 | 386 848.00 | | 386 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 714.00 | | 88 714.00 | 88 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 790.00 | 1 807 790.00 | | 1 807 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
VC Groupe et associés | 114 883.00 | 114 883.00 | | 114 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 994.00 | 146 994.00 | | 146 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 566.00 | 2 038 641.00 | 113 925.00 | 2 152 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 178.00 | 753 178.00 | | 753 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
ST Autres comptes | 404 361.00 | | | 404 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 134.00 | | | 67 134.00 |
YT Sous‐traitance | 1 047 304.00 | | | 1 047 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 863.00 | | | 213 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
ZE Dividendes | 291 500.00 | | | 291 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 753 921.00 | | | 1 753 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |