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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324.00 | 598.00 | 3 726.00 | 4 324.00 |
AH Fonds commercial | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
AN Terrains | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
AP Constructions | 79 329.00 | 31 410.00 | 47 918.00 | 79 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 761.00 | 103 352.00 | 24 409.00 | 127 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 423.00 | 239 846.00 | 68 577.00 | 308 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 882.00 | 375 207.00 | 372 675.00 | 747 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 397.00 | | 136 397.00 | 136 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 020.00 | 2 995.00 | 1 713 025.00 | 1 716 020.00 |
BZ Autres créances | 346 077.00 | | 346 077.00 | 346 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 2 338.00 | 57 662.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 193 865.00 | | 193 865.00 | 193 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 668.00 | 5 333.00 | 2 479 335.00 | 2 484 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 550.00 | 380 540.00 | 2 852 010.00 | 3 232 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
CU Autres participations | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 449 509.00 | | | 1 449 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 821.00 | | | 482 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 330.00 | | | 2 119 330.00 |
DP Provisions pour risques | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 344.00 | | | 479 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 370.00 | | | 129 370.00 |
EA Autres dettes | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 506.00 | | | 726 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 010.00 | | | 2 852 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 141.00 | | | 721 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 894 615.00 | | 1 894 615.00 | 1 894 615.00 |
FG Production vendue services | 1 386 176.00 | | 1 386 176.00 | 1 386 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 791.00 | | 3 280 791.00 | 3 280 791.00 |
FM Production stockée | | | 7 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 174.00 | |
GE Autres charges | | | 76 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 392.00 | | | -11 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 934.00 | | | 3 374 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 113.00 | | | 2 892 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 821.00 | | | 482 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 274.00 | | 66 591.00 | 734 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 034.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 034.00 | 56 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 984.00 | 747 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 950.00 | 632 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 436.00 | | 3 589.00 | 55 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 244.00 | | 50 418.00 | 629 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 594.00 | | 12 584.00 | 49 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 738.00 | 66 765.00 | 39 296.00 | 347 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 479.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 619.00 | 66 286.00 | 39 296.00 | 347 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 174.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 663.00 | 1 498.00 | 75 166.00 | 76 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 663.00 | 3 836.00 | 75 166.00 | 76 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 663.00 | 10 010.00 | 75 166.00 | 76 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 671.00 | 75 166.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 344.00 | 479 344.00 | | 479 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 162.00 | 94 162.00 | | 94 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 528.00 | 1 711 528.00 | | 1 711 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
VC Groupe et associés | 142 427.00 | 142 427.00 | | 142 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 719.00 | 10 353.00 | 5 365.00 | 15 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 269.00 | 78 269.00 | | 78 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 455.00 | 121 455.00 | | 121 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 551.00 | 2 089 914.00 | 57 637.00 | 2 147 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 506.00 | 721 141.00 | 5 365.00 | 726 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
ST Autres comptes | 299 782.00 | | | 299 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 228.00 | | | 93 228.00 |
YT Sous‐traitance | 1 075 096.00 | | | 1 075 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 046.00 | | | 114 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
ZE Dividendes | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 607 393.00 | | | 1 607 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |