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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 119.00 | 616.00 | 735.00 |
AH Fonds commercial | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 79 329.00 | 19 624.00 | 59 705.00 | 79 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 347.00 | 85 822.00 | 46 524.00 | 132 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 369.00 | 242 173.00 | 58 196.00 | 300 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 274.00 | 347 738.00 | 386 536.00 | 734 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 747.00 | | 128 747.00 | 128 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 912.00 | 76 663.00 | 892 249.00 | 968 912.00 |
BZ Autres créances | 215 584.00 | | 215 584.00 | 215 584.00 |
CF Disponibilités | 445 010.00 | | 445 010.00 | 445 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 589.00 | 76 663.00 | 1 741 926.00 | 1 818 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 863.00 | 424 401.00 | 2 128 462.00 | 2 552 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 524 393.00 | | | 1 524 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 509.00 | | | 1 727 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 818.00 | | | 258 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
EA Autres dettes | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 953.00 | | | 400 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 462.00 | | | 2 128 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 234.00 | | | 385 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 037 794.00 | | 1 037 794.00 | 1 037 794.00 |
FG Production vendue services | 1 371 257.00 | | 1 371 257.00 | 1 371 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 051.00 | | 2 409 051.00 | 2 409 051.00 |
FM Production stockée | | | -7 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 692.00 | | | 84 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 367.00 | | | -82 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 158.00 | | | 2 417 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 042.00 | | | 2 401 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 502.00 | | 63 739.00 | 685 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 49 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 967.00 | 734 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 767.00 | 629 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 701.00 | | 735.00 | 54 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 412.00 | | 24 599.00 | 612 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 389.00 | | 38 405.00 | 18 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 735.00 | 73 787.00 | 1 784.00 | 275 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 735.00 | 73 667.00 | 1 784.00 | 275 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 110.00 | 26 553.00 | | 50 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 110.00 | 26 553.00 | | 50 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 110.00 | 26 553.00 | | 50 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 818.00 | 258 818.00 | | 258 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 184.00 | 84 184.00 | | 84 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
UX Autres créances clients | 889 254.00 | 889 254.00 | | 889 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 658.00 | | 79 658.00 | 79 658.00 |
VC Groupe et associés | 90 622.00 | 90 622.00 | | 90 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 587.00 | 9 869.00 | 15 719.00 | 25 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 837.00 | 87 837.00 | | 87 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 426.00 | 1 165 174.00 | 129 252.00 | 1 294 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 953.00 | 385 234.00 | 15 719.00 | 400 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
ST Autres comptes | 254 620.00 | | | 254 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 526.00 | | | 78 526.00 |
YT Sous‐traitance | 828 125.00 | | | 828 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 206 690.00 | | | 1 206 690.00 |