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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 883.00 | 6 597.00 | 287.00 | 6 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 811.00 | 7 325.00 | 1 487.00 | 8 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 925.00 | 7 325.00 | 29 600.00 | 36 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DH Report à nouveau | -23 811.00 | -15 368.00 | | -23 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 760.00 | -8 443.00 | | -4 760.00 |
DL TOTAL (I) | -19 431.00 | -14 671.00 | | -19 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 751.00 | 8 180.00 | | 33 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 9 542.00 | | 2 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 045.00 | 11 642.00 | | 8 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 031.00 | 34 314.00 | | 49 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 600.00 | 19 643.00 | | 29 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 207.00 | | 70 207.00 | 70 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 207.00 | | 70 207.00 | 70 207.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 429.00 | -1 423.00 | | -1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 210.00 | 56 833.00 | | 70 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 970.00 | 65 276.00 | | 74 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 760.00 | -8 443.00 | | -4 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 912.00 | 413.00 | | 6 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 184.00 | 413.00 | | 6 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 120.00 | 25 920.00 | 1 200.00 | 27 120.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |