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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 253.00 | 83.00 | 1 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 151.00 | 6 089.00 | 2 062.00 | 8 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 687.00 | 7 342.00 | 3 345.00 | 10 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 490.00 | 37 007.00 | 59 483.00 | 96 490.00 |
BZ Autres créances | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CF Disponibilités | 41 567.00 | | 41 567.00 | 41 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 511.00 | 37 007.00 | 106 505.00 | 143 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 198.00 | 44 349.00 | 109 849.00 | 154 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -65 775.00 | -35 604.00 | | -65 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 933.00 | -30 170.00 | | -40 933.00 |
DL TOTAL (I) | -105 607.00 | -64 675.00 | | -105 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 236.00 | 92 160.00 | | 112 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 8 781.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 328.00 | 98 300.00 | | 100 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 456.00 | 199 241.00 | | 215 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 849.00 | 134 567.00 | | 109 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 294.00 | | 285 294.00 | 285 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 294.00 | | 285 294.00 | 285 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 328.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 305.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 641.00 | 264 103.00 | | 289 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 573.00 | 294 273.00 | | 330 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 933.00 | -30 170.00 | | -40 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 846.00 | 3 205.00 | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 557.00 | 1 786.00 | | 5 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 445.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 749.00 | 1 340.00 | | 4 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 678.00 | 12 328.00 | | 24 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 678.00 | 12 328.00 | | 24 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 678.00 | 12 328.00 | | 24 678.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 313.00 | 63 313.00 | | 63 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 176.00 | 59 176.00 | | 59 176.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 112 236.00 | 112 236.00 | | 112 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 145.00 | 101 945.00 | 1 200.00 | 103 145.00 |
VW T.V.A. | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 456.00 | 215 456.00 | | 215 456.00 |