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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 362.00 | 974.00 | 1 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 308.00 | 4 171.00 | 1 136.00 | 5 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 844.00 | 4 534.00 | 3 310.00 | 7 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 307.00 | 13 588.00 | 98 719.00 | 112 307.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 926.00 | 13 588.00 | 104 338.00 | 117 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 770.00 | 18 122.00 | 107 648.00 | 125 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -32 319.00 | -27 408.00 | | -32 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 285.00 | -4 911.00 | | -3 285.00 |
DL TOTAL (I) | -34 504.00 | -31 219.00 | | -34 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 160.00 | 59 160.00 | | 96 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | 11 892.00 | | 4 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 797.00 | 13 260.00 | | 41 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 152.00 | 84 312.00 | | 142 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 648.00 | 53 093.00 | | 107 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 315.00 | | 163 315.00 | 163 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 315.00 | | 163 315.00 | 163 315.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 588.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 323.00 | 80 282.00 | | 163 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 609.00 | 85 193.00 | | 166 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 285.00 | -4 911.00 | | -3 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 811.00 | | 2 356.00 | 8 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -158.00 | 3 481.00 | 7 844.00 | -158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -158.00 | 728.00 | 1 336.00 | -158.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 753.00 | 5 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728.00 | | 1 178.00 | 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 883.00 | | 1 178.00 | 6 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 611.00 | 404.00 | 3 481.00 | 7 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 362.00 | 728.00 | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 883.00 | 41.00 | 2 753.00 | 6 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 588.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 70 642.00 | 70 642.00 | | 70 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 96 160.00 | 96 160.00 | | 96 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 910.00 | 113 710.00 | 1 200.00 | 114 910.00 |
VW T.V.A. | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 152.00 | 142 152.00 | | 142 152.00 |