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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 811.00 | 7 611.00 | 1 200.00 | 8 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 741.00 | | 48 741.00 | 48 741.00 |
BZ Autres créances | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CF Disponibilités | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 704.00 | 7 611.00 | 53 093.00 | 60 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 3 280.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 408.00 | -23 811.00 | | -27 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 911.00 | -6 877.00 | | -4 911.00 |
DL TOTAL (I) | -31 219.00 | -26 308.00 | | -31 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 160.00 | 46 605.00 | | 59 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | 5 917.00 | | 11 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 260.00 | 9 043.00 | | 13 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 312.00 | 62 795.00 | | 84 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 093.00 | 36 487.00 | | 53 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 230.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 279.00 | | 80 279.00 | 80 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 279.00 | | 80 279.00 | 80 279.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 394.00 | -1 646.00 | | -1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 282.00 | 80 436.00 | | 80 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 193.00 | 87 313.00 | | 85 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 911.00 | -6 877.00 | | -4 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 729.00 | 50 529.00 | 1 200.00 | 51 729.00 |
VW T.V.A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 312.00 | 84 312.00 | | 84 312.00 |