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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 808.00 | 528.00 | 1 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 151.00 | 4 749.00 | 3 402.00 | 8 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 687.00 | 5 557.00 | 5 130.00 | 10 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 075.00 | 24 678.00 | 87 396.00 | 112 075.00 |
BZ Autres créances | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CF Disponibilités | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 115.00 | 24 678.00 | 129 436.00 | 154 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 802.00 | 30 235.00 | 134 567.00 | 164 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -35 604.00 | -32 319.00 | | -35 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 170.00 | -3 285.00 | | -30 170.00 |
DL TOTAL (I) | -64 675.00 | -34 504.00 | | -64 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 160.00 | 96 160.00 | | 92 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 4 196.00 | | 8 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 300.00 | 41 797.00 | | 98 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 241.00 | 142 152.00 | | 199 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 567.00 | 107 648.00 | | 134 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 160.00 | | | 92 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 794.00 | | 263 794.00 | 263 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 794.00 | | 263 794.00 | 263 794.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 090.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 103.00 | 163 323.00 | | 264 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 273.00 | 166 609.00 | | 294 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 170.00 | -3 285.00 | | -30 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 844.00 | 3 148.00 | | 7 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 10 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 8 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 308.00 | 3 148.00 | | 5 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 534.00 | 1 023.00 | | 4 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 445.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171.00 | 578.00 | | 4 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 588.00 | 11 090.00 | | 13 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 588.00 | 11 090.00 | | 13 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 588.00 | 11 090.00 | | 13 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VI Groupe et associés | 92 160.00 | 92 160.00 | | 92 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 832.00 | 119 632.00 | 1 200.00 | 120 832.00 |
VW T.V.A. | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 241.00 | 199 241.00 | | 199 241.00 |