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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 062.00 | 9 863.00 | 1 199.00 | 11 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 722.00 | 3 202.00 | 520.00 | 3 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 531.00 | 13 812.00 | 1 719.00 | 15 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 765.00 | 2 950.00 | 166 815.00 | 169 765.00 |
BZ Autres créances | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CF Disponibilités | 294 390.00 | | 294 390.00 | 294 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 467.00 | 2 950.00 | 488 517.00 | 491 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 998.00 | 16 762.00 | 490 236.00 | 506 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 228 509.00 | 188 545.00 | | 228 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 406.00 | 59 963.00 | | 68 406.00 |
DL TOTAL (I) | 310 115.00 | 261 709.00 | | 310 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 167.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 735.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | 8 935.00 | | 9 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 790.00 | 170 439.00 | | 169 790.00 |
EA Autres dettes | | 1 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 121.00 | 181 916.00 | | 180 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 236.00 | 443 625.00 | | 490 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 121.00 | 181 916.00 | | 180 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 802.00 | | 876 802.00 | 876 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 802.00 | | 876 802.00 | 876 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 864.00 | 555.00 | | 7 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 864.00 | 555.00 | | 7 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 564.00 | -555.00 | | -5 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 877.00 | -14 469.00 | | -9 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 391.00 | 883 262.00 | | 880 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 985.00 | 823 298.00 | | 811 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 406.00 | 59 963.00 | | 68 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 062.00 | 17 982.00 | | 8 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 822.00 | | 343.00 | 21 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 634.00 | 15 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 100.00 | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 14 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 975.00 | | 343.00 | 14 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 078.00 | 1 268.00 | 534.00 | 13 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 331.00 | 1 268.00 | 534.00 | 12 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
UX Autres créances clients | 166 225.00 | | | 166 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 608.00 | 193 068.00 | 3 540.00 | 196 608.00 |
VW T.V.A. | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 121.00 | 180 121.00 | | 180 121.00 |