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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 4 951.00 | 10 548.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 733.00 | 16 184.00 | 10 548.00 | 26 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 651.00 | | 182 651.00 | 182 651.00 |
BZ Autres créances | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 084.00 | | 100 084.00 | 100 084.00 |
CF Disponibilités | 285 064.00 | | 285 064.00 | 285 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 586 339.00 | | 586 339.00 | 586 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 072.00 | 16 184.00 | 596 888.00 | 613 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 320 670.00 | 276 915.00 | | 320 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 931.00 | 86 595.00 | | 88 931.00 |
DL TOTAL (I) | 422 801.00 | 376 710.00 | | 422 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 189.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 827.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 523.00 | 6 693.00 | | 11 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 526.00 | 173 334.00 | | 161 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 086.00 | 181 044.00 | | 174 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 888.00 | 557 754.00 | | 596 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 842.00 | | | 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 779.00 | | 876 779.00 | 876 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 779.00 | | 876 779.00 | 876 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 333.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003.00 | 3 333.00 | | 2 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 91.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 91.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 473.00 | 3 242.00 | | 1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 301.00 | -6 172.00 | | -1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 436.00 | 887 711.00 | | 887 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 505.00 | 801 116.00 | | 798 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 931.00 | 86 595.00 | | 88 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 059.00 | 16 933.00 | | 10 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 315.00 | | 12 132.00 | 15 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 26 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 25 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 568.00 | | 12 132.00 | 14 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 653.00 | 2 246.00 | 715.00 | 14 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 906.00 | 2 246.00 | 715.00 | 13 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 664.00 | 66 664.00 | | 66 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
UX Autres créances clients | 182 651.00 | 182 651.00 | | 182 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 893.00 | 200 893.00 | | 200 893.00 |
VW T.V.A. | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 086.00 | 174 086.00 | | 174 086.00 |