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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 062.00 | 10 657.00 | 405.00 | 11 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506.00 | 3 249.00 | 257.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 315.00 | 14 653.00 | 662.00 | 15 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 235.00 | 4 730.00 | 162 505.00 | 167 235.00 |
BZ Autres créances | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CF Disponibilités | 370 450.00 | | 370 450.00 | 370 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 821.00 | 4 730.00 | 557 092.00 | 561 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 137.00 | 19 383.00 | 557 754.00 | 577 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 276 915.00 | 228 509.00 | | 276 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 595.00 | 68 406.00 | | 86 595.00 |
DL TOTAL (I) | 376 710.00 | 310 115.00 | | 376 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 186.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 9 318.00 | | 6 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 334.00 | 169 790.00 | | 173 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 044.00 | 180 121.00 | | 181 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 754.00 | 490 236.00 | | 557 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 044.00 | 180 121.00 | | 181 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 186.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 887.00 | | 880 887.00 | 880 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 887.00 | | 880 887.00 | 880 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 2 300.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 2 300.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 7 864.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 7 864.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 242.00 | -5 564.00 | | 3 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 172.00 | -9 877.00 | | -6 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 711.00 | 880 391.00 | | 887 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 116.00 | 811 985.00 | | 801 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 595.00 | 68 406.00 | | 86 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 933.00 | 8 062.00 | | 16 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 15 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 14 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 812.00 | 1 057.00 | 216.00 | 13 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 065.00 | 1 057.00 | 216.00 | 13 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
UX Autres créances clients | 161 559.00 | | | 161 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 053.00 | 184 377.00 | 5 676.00 | 190 053.00 |
VW T.V.A. | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 044.00 | 181 044.00 | | 181 044.00 |