| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 342.00 | 9 774.00 | 1 568.00 | 11 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 589.00 | 7 308.00 | 8 281.00 | 15 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 679.00 | 17 829.00 | 9 850.00 | 27 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 259.00 | | 122 259.00 | 122 259.00 |
BZ Autres créances | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 284.00 | | 100 284.00 | 100 284.00 |
CF Disponibilités | 336 508.00 | | 336 508.00 | 336 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 163.00 | | 579 163.00 | 579 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 842.00 | 17 829.00 | 589 013.00 | 606 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 389 601.00 | 320 670.00 | | 389 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 968.00 | 88 931.00 | | 30 968.00 |
DL TOTAL (I) | 433 770.00 | 422 801.00 | | 433 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 196.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 920.00 | 11 523.00 | | 8 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 273.00 | 161 526.00 | | 145 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 244.00 | 174 086.00 | | 155 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 013.00 | 596 888.00 | | 589 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 244.00 | 174 086.00 | | 155 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 130.00 | | 821 130.00 | 821 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 130.00 | | 821 130.00 | 821 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 833.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 003.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 530.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 530.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 295.00 | 1 473.00 | | 3 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | -1 301.00 | | 6 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 103.00 | 887 436.00 | | 827 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 134.00 | 798 505.00 | | 796 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 968.00 | 88 931.00 | | 30 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 359.00 | 10 059.00 | | 12 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 733.00 | | 2 017.00 | 26 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071.00 | 27 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | 26 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 986.00 | | 2 017.00 | 25 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 184.00 | 2 712.00 | 1 067.00 | 16 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 437.00 | 2 712.00 | 1 067.00 | 15 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
UX Autres créances clients | 122 259.00 | 122 259.00 | | 122 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 287.00 | 141 287.00 | | 141 287.00 |
VW T.V.A. | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 244.00 | 155 244.00 | | 155 244.00 |