| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 087.00 | 11 040.00 | 5 047.00 | 16 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 230.00 | 13 727.00 | 18 503.00 | 32 230.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 064.00 | 25 514.00 | 23 550.00 | 49 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 802.00 | | 157 802.00 | 157 802.00 |
BZ Autres créances | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 543.00 | | 200 543.00 | 200 543.00 |
CF Disponibilités | 353 050.00 | | 353 050.00 | 353 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 072.00 | | 723 072.00 | 723 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 136.00 | 25 514.00 | 746 622.00 | 772 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 486 128.00 | 420 570.00 | | 486 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 336.00 | 65 558.00 | | 55 336.00 |
DL TOTAL (I) | 554 664.00 | 499 328.00 | | 554 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 220.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 442.00 | 9 514.00 | | 15 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 473.00 | 152 591.00 | | 175 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 958.00 | 163 167.00 | | 191 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 622.00 | 662 495.00 | | 746 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 842.00 | | | 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 244.00 | | 22 784.00 | 30 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 963.00 | 49 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | 48 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 297.00 | | 22 784.00 | 26 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 051.00 | 6 226.00 | 763.00 | 20 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 304.00 | 6 226.00 | 763.00 | 19 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 540.00 | 78 540.00 | | 78 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
UX Autres créances clients | 157 802.00 | 157 802.00 | | 157 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 375.00 | 167 375.00 | | 167 375.00 |
VW T.V.A. | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 958.00 | 191 958.00 | | 191 958.00 |