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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 000.00 | | 676 000.00 | 676 000.00 |
AP Constructions | 3 177.00 | 984.00 | 2 193.00 | 3 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954.00 | 3 982.00 | 972.00 | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 758.00 | 14 995.00 | 688 763.00 | 703 758.00 |
BT Marchandises | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BZ Autres créances | 44 489.00 | | 44 489.00 | 44 489.00 |
CF Disponibilités | 62 746.00 | | 62 746.00 | 62 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 472.00 | | 178 472.00 | 178 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 230.00 | 14 995.00 | 867 235.00 | 882 230.00 |
CU Autres participations | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 585 862.00 | 518 833.00 | | 585 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 467.00 | 67 029.00 | | 67 467.00 |
DL TOTAL (I) | 657 729.00 | 590 262.00 | | 657 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 912.00 | 194 882.00 | | 130 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 158.00 | 27 053.00 | | 8 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 059.00 | 32 590.00 | | 39 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 400.00 | 24 635.00 | | 21 400.00 |
EA Autres dettes | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 506.00 | 279 160.00 | | 209 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 235.00 | 869 422.00 | | 867 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 166.00 | 148 342.00 | | 143 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 545.00 | | 778 545.00 | 778 545.00 |
FG Production vendue services | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 050.00 | | 793 050.00 | 793 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 420.00 | 21 278.00 | | 21 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 340.00 | 837 710.00 | | 805 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 873.00 | 770 680.00 | | 737 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 467.00 | 67 029.00 | | 67 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 988.00 | | 1 769.00 | 701 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 077.00 | | 1 083.00 | 17 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 911.00 | | 686.00 | 8 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 297.00 | 698.00 | | 14 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 297.00 | 698.00 | | 14 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 818.00 | 64 478.00 | 66 340.00 | 130 818.00 |
VI Groupe et associés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
VP Divers | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 067.00 | 60 997.00 | 70.00 | 61 067.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 506.00 | 143 166.00 | 66 340.00 | 209 506.00 |