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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 000.00 | 176 000.00 | 500 000.00 | 676 000.00 |
AP Constructions | 3 177.00 | 2 574.00 | 603.00 | 3 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 109.00 | 15 801.00 | 11 308.00 | 27 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 122.00 | 199 329.00 | 525 793.00 | 725 122.00 |
BT Marchandises | 64 015.00 | | 64 015.00 | 64 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BZ Autres créances | 67 147.00 | | 67 147.00 | 67 147.00 |
CF Disponibilités | 55 159.00 | | 55 159.00 | 55 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 807.00 | | 213 807.00 | 213 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 930.00 | 199 329.00 | 739 601.00 | 938 930.00 |
CU Autres participations | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 400.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 523 138.00 | 521 862.00 | | 523 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 592.00 | 20 875.00 | | 20 592.00 |
DL TOTAL (I) | 653 729.00 | 643 138.00 | | 653 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 219.00 | 9 191.00 | | 7 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 107.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 504.00 | 48 107.00 | | 46 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 115.00 | 29 092.00 | | 32 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 871.00 | 86 498.00 | | 85 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 601.00 | 729 635.00 | | 739 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 230.00 | | 2 501.00 | 724 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 13 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 725 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 579.00 | 35 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 318.00 | | 2 501.00 | 34 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 938.00 | 3 970.00 | 1 579.00 | 20 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 938.00 | 3 970.00 | 1 579.00 | 20 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 214.00 | 1 988.00 | 5 226.00 | 7 214.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 409.00 | 65 409.00 | | 65 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 333.00 | 94 633.00 | 700.00 | 95 333.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 871.00 | 80 645.00 | 5 226.00 | 85 871.00 |