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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 000.00 | 176 000.00 | 500 000.00 | 676 000.00 |
AP Constructions | 3 177.00 | 1 302.00 | 1 875.00 | 3 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954.00 | 4 383.00 | 571.00 | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 072.00 | 10 115.00 | 2 957.00 | 13 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 696.00 | 191 800.00 | 515 896.00 | 707 696.00 |
BT Marchandises | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BZ Autres créances | 45 983.00 | | 45 983.00 | 45 983.00 |
CF Disponibilités | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 688.00 | | 162 688.00 | 162 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 384.00 | 191 800.00 | 678 584.00 | 870 384.00 |
CU Autres participations | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 653 329.00 | 585 862.00 | | 653 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 046.00 | 67 467.00 | | -112 046.00 |
DL TOTAL (I) | 545 683.00 | 657 729.00 | | 545 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 388.00 | 130 912.00 | | 66 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 8 158.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 560.00 | 39 059.00 | | 35 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 147.00 | 21 400.00 | | 24 147.00 |
EA Autres dettes | 6 389.00 | 9 977.00 | | 6 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 901.00 | 209 506.00 | | 132 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 584.00 | 867 235.00 | | 678 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 589.00 | | 747 589.00 | 747 589.00 |
FG Production vendue services | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 107.00 | | 761 107.00 | 761 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 794.00 | 805 340.00 | | 772 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 840.00 | 737 873.00 | | 884 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 046.00 | 67 467.00 | | -112 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 758.00 | | 3 938.00 | 703 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 161.00 | | 3 043.00 | 18 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 597.00 | | 895.00 | 9 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 995.00 | 805.00 | | 14 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 995.00 | 805.00 | | 14 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 176 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 176 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 176 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VP Divers | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 514.00 | 61 284.00 | 230.00 | 61 514.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 901.00 | 132 901.00 | | 132 901.00 |