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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 000.00 | 176 000.00 | 500 000.00 | 676 000.00 |
AP Constructions | 3 177.00 | 1 620.00 | 1 557.00 | 3 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954.00 | 4 663.00 | 291.00 | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 072.00 | 10 889.00 | 2 183.00 | 13 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 046.00 | 193 172.00 | 515 874.00 | 709 046.00 |
BT Marchandises | 61 522.00 | | 61 522.00 | 61 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
BZ Autres créances | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
CF Disponibilités | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 176.00 | | 147 176.00 | 147 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 222.00 | 193 172.00 | 663 050.00 | 856 222.00 |
CU Autres participations | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 541 283.00 | 653 329.00 | | 541 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 197.00 | -112 046.00 | | 46 197.00 |
DL TOTAL (I) | 591 879.00 | 545 683.00 | | 591 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740.00 | 66 388.00 | | 1 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 417.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 399.00 | 35 560.00 | | 37 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 640.00 | 24 147.00 | | 24 640.00 |
EA Autres dettes | 7 352.00 | 6 389.00 | | 7 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 170.00 | 132 901.00 | | 71 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 050.00 | 678 584.00 | | 663 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 696.00 | | 1 350.00 | 707 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 492.00 | | 1 350.00 | 10 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 800.00 | 1 372.00 | | 15 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 800.00 | 1 372.00 | | 15 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VP Divers | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 696.00 | 63 466.00 | 230.00 | 63 696.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 170.00 | 71 170.00 | | 71 170.00 |