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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 000.00 | 176 000.00 | 500 000.00 | 676 000.00 |
AP Constructions | 3 177.00 | 2 256.00 | 921.00 | 3 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 186.00 | 13 728.00 | 12 458.00 | 26 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 230.00 | 196 938.00 | 527 292.00 | 724 230.00 |
BT Marchandises | 65 247.00 | | 65 247.00 | 65 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
BZ Autres créances | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
CF Disponibilités | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 343.00 | | 202 343.00 | 202 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 573.00 | 196 938.00 | 729 635.00 | 926 573.00 |
CU Autres participations | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 4 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 521 862.00 | 587 479.00 | | 521 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 875.00 | 30 383.00 | | 20 875.00 |
DL TOTAL (I) | 643 138.00 | 622 262.00 | | 643 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 39.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 107.00 | 39 095.00 | | 48 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 092.00 | 23 959.00 | | 29 092.00 |
EA Autres dettes | | 8 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 498.00 | 71 306.00 | | 86 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 635.00 | 693 568.00 | | 729 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 116.00 | | 13 114.00 | 711 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 204.00 | | 13 114.00 | 21 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 521.00 | 2 417.00 | | 18 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 521.00 | 2 417.00 | | 18 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 185.00 | 1 971.00 | 7 214.00 | 9 185.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815.00 | | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 024.00 | 88 324.00 | 700.00 | 89 024.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 498.00 | 79 284.00 | 7 214.00 | 86 498.00 |