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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 818 000.00 | | 2 818 000.00 | 2 818 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 031.00 | | 2 845 031.00 | 2 845 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
BZ Autres créances | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
CF Disponibilités | 482 966.00 | | 482 966.00 | 482 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 682.00 | | 1 081 682.00 | 1 081 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 116.00 | | 3 929 116.00 | 3 929 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 655.00 | 229 115.00 | | 284 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 420.00 | 1 265 765.00 | | 1 550 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 034.00 | 2 114 351.00 | | 1 859 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 453.00 | 41 066.00 | | 35 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 031.00 | 364 787.00 | | 390 031.00 |
EA Autres dettes | 94 178.00 | 91 944.00 | | 94 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 695.00 | 2 612 148.00 | | 2 378 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 116.00 | 3 877 913.00 | | 3 929 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 850 743.00 | | 3 850 743.00 | 3 850 743.00 |
FG Production vendue services | 429 959.00 | 4 211.00 | 434 169.00 | 429 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 702.00 | 4 211.00 | 4 284 913.00 | 4 280 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 990 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 251.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 2 499.00 | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 2 499.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | 2 740.00 | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | 2 740.00 | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | -241.00 | | -1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 254.00 | 97 369.00 | | 128 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 529.00 | 4 234 772.00 | | 4 319 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 874.00 | 4 005 657.00 | | 4 034 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 655.00 | 229 115.00 | | 284 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 284.00 | | 11 313.00 | 3 316 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468.00 | 3 326 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 818 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 468.00 | 505 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818 000.00 | | | 2 818 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 391.00 | | 10 413.00 | 496 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | 900.00 | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 095.00 | 13 472.00 | 1 468.00 | 469 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 095.00 | 13 472.00 | 1 468.00 | 469 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 031.00 | 390 031.00 | | 390 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859 034.00 | 255 146.00 | 1 043 817.00 | 1 859 034.00 |
VI Groupe et associés | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 317.00 | | | 255 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 945.00 | 93 945.00 | | 93 945.00 |
VW T.V.A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 695.00 | 774 807.00 | 1 043 817.00 | 2 378 695.00 |