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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 818 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 794.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 871 930.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 611 046.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 602.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 543.00 | |
CF Disponibilités | | | 527 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 211 618.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 087 457.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 3 908.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 128 041.00 | 1 841 170.00 | | 2 128 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 078.00 | 286 870.00 | | 276 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 119.00 | 2 128 041.00 | | 2 404 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 124.00 | 1 362 678.00 | | 1 121 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995.00 | 32 065.00 | | 2 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 148.00 | 438 482.00 | | 472 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 072.00 | 94 196.00 | | 87 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 338.00 | 1 927 421.00 | | 1 683 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 457.00 | 4 055 461.00 | | 4 087 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 714.00 | | 2 685.00 | 3 378 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 381 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 818 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818 000.00 | | | 2 818 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 920.00 | | 2 685.00 | 557 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 222.00 | 20 247.00 | | 489 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 222.00 | 20 247.00 | | 489 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 14 414.00 | 5 832.00 | | 14 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 148.00 | 472 148.00 | | 472 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VC Groupe et associés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 124.00 | 275 563.00 | 845 561.00 | 1 121 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 554.00 | | | 271 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 611.00 | 85 611.00 | | 85 611.00 |
VW T.V.A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 338.00 | 837 777.00 | 845 561.00 | 1 683 338.00 |