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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 818 000.00 | | 2 818 000.00 | 2 818 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 578.00 | 12 919.00 | 1 659.00 | 14 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 606.00 | 460 807.00 | 52 799.00 | 513 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 977.00 | 473 726.00 | 2 875 251.00 | 3 348 977.00 |
BT Marchandises | 544 954.00 | | 544 954.00 | 544 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 062.00 | 7 251.00 | 39 811.00 | 47 062.00 |
BZ Autres créances | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 105.00 | | 202 105.00 | 202 105.00 |
CF Disponibilités | 322 989.00 | | 322 989.00 | 322 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 521.00 | 7 251.00 | 1 153 270.00 | 1 160 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 498.00 | 480 977.00 | 4 028 521.00 | 4 509 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 400.00 | 504 400.00 | | 504 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
DG Autres réserves | 995 580.00 | 710 925.00 | | 995 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 342.00 | 284 655.00 | | 323 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 762.00 | 1 550 420.00 | | 1 873 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 691.00 | 1 860 096.00 | | 1 630 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 976.00 | 35 453.00 | | 23 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 577.00 | 390 031.00 | | 410 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 515.00 | 93 114.00 | | 89 515.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 154 759.00 | 2 378 695.00 | | 2 154 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 521.00 | 3 929 116.00 | | 4 028 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 081.00 | 774 807.00 | | 792 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 129.00 | | 48 591.00 | 3 326 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 743.00 | 3 348 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 818 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 743.00 | 528 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818 000.00 | | | 2 818 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 336.00 | | 48 591.00 | 505 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 098.00 | 11 007.00 | 18 380.00 | 481 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 098.00 | 11 007.00 | 18 380.00 | 481 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 577.00 | 410 577.00 | | 410 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 764.00 | 267 086.00 | 1 070 015.00 | 1 629 764.00 |
VI Groupe et associés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 270.00 | | | 259 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 781.00 | 91 781.00 | | 91 781.00 |
VW T.V.A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 759.00 | 792 081.00 | 1 070 015.00 | 2 154 759.00 |