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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 818 000.00 | | 2 818 000.00 | 2 818 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 805.00 | 15 878.00 | 2 927.00 | 18 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 838.00 | 528 898.00 | 22 940.00 | 551 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 977.00 | 544 776.00 | 2 847 201.00 | 3 391 977.00 |
BT Marchandises | 711 914.00 | | 711 914.00 | 711 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 020.00 | | 95 020.00 | 95 020.00 |
BZ Autres créances | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 381.00 | 4 342.00 | 210 039.00 | 214 381.00 |
CF Disponibilités | 893 941.00 | | 893 941.00 | 893 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 796.00 | 4 342.00 | 1 938 454.00 | 1 942 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 773.00 | 549 118.00 | 4 785 655.00 | 5 334 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 400.00 | 504 400.00 | | 504 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
DG Autres réserves | 2 109 906.00 | 1 799 615.00 | | 2 109 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 989.00 | 340 292.00 | | 649 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314 735.00 | 2 694 746.00 | | 3 314 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 598.00 | 914 054.00 | | 641 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 106.00 | 3 570.00 | | 54 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 690.00 | 477 593.00 | | 563 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 527.00 | 120 943.00 | | 211 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 920.00 | 1 516 160.00 | | 1 470 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 655.00 | 4 210 906.00 | | 4 785 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 608.00 | 874 913.00 | | 1 104 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 649.00 | | 9 329.00 | 3 382 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 391 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 818 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818 000.00 | | | 2 818 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 855.00 | | 8 788.00 | 561 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794.00 | | 541.00 | 2 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 509.00 | 15 267.00 | 544 776.00 | 529 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 509.00 | 15 267.00 | 544 776.00 | 529 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 251.00 | 4 342.00 | 7 251.00 | 7 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 251.00 | 4 342.00 | 7 251.00 | 7 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 251.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 690.00 | 563 690.00 | | 563 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 150.00 | 109 150.00 | | 109 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 95 020.00 | 95 020.00 | | 95 020.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 598.00 | 275 286.00 | 366 312.00 | 641 598.00 |
VI Groupe et associés | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 290.00 | | | 272 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 408.00 | 122 560.00 | 1 849.00 | 124 408.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 920.00 | 1 104 608.00 | 366 312.00 | 1 470 920.00 |