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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 889 492.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 669.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 362.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 472 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 162 996.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 055 461.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 841 170.00 | 504 400.00 | | 1 841 170.00 |
DD Réserve légale (1) | | 50 440.00 | | |
DG Autres réserves | | 995 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 870.00 | 323 342.00 | | 286 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 041.00 | 1 873 762.00 | | 2 128 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 678.00 | 1 630 691.00 | | 1 362 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 065.00 | 23 976.00 | | 32 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 482.00 | 410 577.00 | | 438 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 196.00 | 89 515.00 | | 94 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 421.00 | 2 154 759.00 | | 1 927 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 461.00 | 4 028 521.00 | | 4 055 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 792 081.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 977.00 | | 29 736.00 | 3 348 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 378 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 818 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818 000.00 | | | 2 818 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 184.00 | | 29 736.00 | 528 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 726.00 | 15 496.00 | | 473 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 726.00 | 15 496.00 | | 473 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 482.00 | 438 482.00 | | 438 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 678.00 | 269 697.00 | 1 070 359.00 | 1 362 678.00 |
VI Groupe et associés | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 086.00 | | | 267 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 563.00 | 140 563.00 | | 140 563.00 |
VW T.V.A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 421.00 | 834 440.00 | 1 070 359.00 | 1 927 421.00 |