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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 226.00 | 87 226.00 | | 87 226.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 326.00 | 87 226.00 | 58 100.00 | 145 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
072 Créances – Autres | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
084 Disponibilités | 441 055.00 | | 441 055.00 | 441 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 338.00 | | 533 338.00 | 533 338.00 |
110 Total général Actif | 678 664.00 | 87 226.00 | 591 438.00 | 678 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 497 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 537 820.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 129.00 | | | 379 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 253.00 | | | 386 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 849.00 | | | 138 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 110.00 | | | -2 110.00 |
242 Autres charges externes. | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 170.00 | | | 95 170.00 |
252 Charges sociales | 72 046.00 | | | 72 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 820.00 | | | 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 437.00 | | | 370 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
280 Produits financiers | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
294 Charges financières | 769.00 | | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 122.00 | | | 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 205.00 | | | 145 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122.00 | | | 122.00 |