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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 226.00 | 87 226.00 | | 87 226.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 326.00 | 87 226.00 | 58 100.00 | 145 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
072 Créances – Autres | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
084 Disponibilités | 474 117.00 | | 474 117.00 | 474 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 977.00 | | 562 977.00 | 562 977.00 |
110 Total général Actif | 708 303.00 | 87 226.00 | 621 077.00 | 708 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 526 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 552 589.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 077.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 171.00 | | | 414 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 461.00 | | | 435 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 188.00 | | | 158 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
242 Autres charges externes. | 71 167.00 | | | 71 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 421.00 | | | 104 421.00 |
252 Charges sociales | 74 745.00 | | | 74 745.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 858.00 | | | 426 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
280 Produits financiers | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 326.00 | | | 145 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |