| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 683.00 | 88 902.00 | 1 781.00 | 90 683.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 783.00 | 88 902.00 | 59 880.00 | 148 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
072 Créances – Autres | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 246.00 | | 95 246.00 | 95 246.00 |
084 Disponibilités | 465 874.00 | | 465 874.00 | 465 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 603 305.00 | | 603 305.00 | 603 305.00 |
110 Total général Actif | 752 087.00 | 88 902.00 | 663 185.00 | 752 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 583 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 606 928.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 185.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 226.00 | | | 350 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 141.00 | | | 376 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 666.00 | | | 125 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
242 Autres charges externes. | 64 021.00 | | | 64 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 714.00 | | | 105 714.00 |
252 Charges sociales | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 275.00 | | | 381 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 134.00 | | | -5 134.00 |
280 Produits financiers | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 859.00 | | | 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 783.00 | | | 148 783.00 |