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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 683.00 | 90 215.00 | 468.00 | 90 683.00 |
040 Immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 785.00 | 90 215.00 | 58 570.00 | 148 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 244.00 | 5 900.00 | 5 344.00 | 11 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
072 Créances – Autres | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 832.00 | | 104 832.00 | 104 832.00 |
084 Disponibilités | 488 759.00 | | 488 759.00 | 488 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 619 875.00 | 5 900.00 | 613 975.00 | 619 875.00 |
110 Total général Actif | 768 660.00 | 96 115.00 | 672 545.00 | 768 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 595 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 612 267.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 569.00 | | | 426 569.00 |
222 Production stockée | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
230 Autres produits | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 289.00 | | | 445 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 966.00 | | | 198 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
242 Autres charges externes. | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 713.00 | | | 105 713.00 |
252 Charges sociales | 75 093.00 | | | 75 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 263.00 | | | 458 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 974.00 | | | -12 974.00 |
280 Produits financiers | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 783.00 | | | 148 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 900.00 | | | 5 900.00 |