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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 601.00 | 6 477.00 | 5 124.00 | 11 601.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 535.00 | 104 427.00 | 117 108.00 | 221 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 674.00 | 79 440.00 | 93 234.00 | 172 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 342.00 | 190 344.00 | 255 997.00 | 446 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 467.00 | | 57 467.00 | 57 467.00 |
BN En cours de production de biens | 117 443.00 | | 117 443.00 | 117 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 552.00 | 63 084.00 | 232 468.00 | 295 552.00 |
BZ Autres créances | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
CF Disponibilités | 128 667.00 | | 128 667.00 | 128 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 620.00 | 63 084.00 | 570 536.00 | 633 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 962.00 | 253 428.00 | 826 533.00 | 1 079 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 437.00 | | | 92 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 231.00 | | | 270 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DL TOTAL (I) | 326 063.00 | | | 326 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 482.00 | | | 148 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 042.00 | | | 92 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 434.00 | | | 171 434.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 470.00 | | | 500 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 533.00 | | | 826 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 715.00 | | | 341 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 966.00 | | | 349 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 717.00 | | | 303 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 559.00 | 34 064.00 | 21 278.00 | 177 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 473.00 | 1 004.00 | | 5 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 086.00 | 33 060.00 | 21 278.00 | 172 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 042.00 | 92 042.00 | | 92 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
UX Autres créances clients | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 482.00 | 49 686.00 | 82 435.00 | 148 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 282.00 | | | 95 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 042.00 | 237 604.00 | 92 437.00 | 330 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 512.00 | 341 715.00 | 82 435.00 | 440 512.00 |