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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 631.00 | 11 679.00 | 7 952.00 | 19 631.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 15 314.00 | 2 304.00 | 13 009.00 | 15 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 455.00 | 147 773.00 | 85 682.00 | 233 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 946.00 | 109 003.00 | 101 942.00 | 210 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 233.00 | 270 761.00 | 574 472.00 | 845 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 330.00 | 16 327.00 | 40 002.00 | 56 330.00 |
BN En cours de production de biens | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 288.00 | 72 264.00 | 272 024.00 | 344 288.00 |
BZ Autres créances | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
CF Disponibilités | 355 365.00 | | 355 365.00 | 355 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 699.00 | 88 592.00 | 736 107.00 | 824 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 933.00 | 359 353.00 | 1 310 579.00 | 1 669 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 139.00 | | | 92 139.00 |
CU Autres participations | 315 885.00 | | 315 885.00 | 315 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 261.00 | | | 365 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 295.00 | | | 157 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DK Provisions réglementées | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
DL TOTAL (I) | 541 511.00 | | | 541 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 230.00 | | | 364 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 165.00 | | | 87 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 468.00 | | | 116 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 913.00 | | | 192 913.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 068.00 | | | 769 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 579.00 | | | 1 310 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 542.00 | | | 466 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 965 158.00 | | 1 965 158.00 | 1 965 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 158.00 | | 1 965 158.00 | 1 965 158.00 |
FM Production stockée | | | -47 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 756.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 481.00 | | | 2 022 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 185.00 | | | 1 865 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 295.00 | | | 157 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 493.00 | | | 797 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 469.00 | | | 429 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 422.00 | | | 316 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 212.00 | 44 793.00 | 3 243.00 | 229 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 436.00 | 3 244.00 | | 8 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 776.00 | 41 549.00 | 3 243.00 | 220 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 796.00 | 2 812.00 | | 3 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796.00 | 2 812.00 | | 3 796.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 468.00 | 116 468.00 | | 116 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 182.00 | 90 182.00 | | 90 182.00 |
UX Autres créances clients | 344 289.00 | 252 149.00 | 92 140.00 | 344 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 231.00 | 66 979.00 | 246 777.00 | 364 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 349.00 | | | 74 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 923.00 | | | 107 923.00 |
VP Divers | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 913.00 | 192 913.00 | | 192 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 521.00 | 292 381.00 | 92 140.00 | 384 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 794.00 | 466 542.00 | 246 777.00 | 763 794.00 |