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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 601.00 | 8 435.00 | 3 165.00 | 11 601.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 7 866.00 | 78.00 | 7 788.00 | 7 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 500.00 | 125 826.00 | 100 674.00 | 226 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 101.00 | 94 871.00 | 100 229.00 | 195 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 492.00 | 229 211.00 | 568 281.00 | 797 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
BN En cours de production de biens | 75 981.00 | | 75 981.00 | 75 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 241.00 | 63 084.00 | 297 157.00 | 360 241.00 |
BZ Autres créances | 64 625.00 | | 64 625.00 | 64 625.00 |
CF Disponibilités | 282 118.00 | | 282 118.00 | 282 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 924.00 | 63 084.00 | 777 840.00 | 840 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 417.00 | 292 295.00 | 1 346 121.00 | 1 638 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 139.00 | | | 92 139.00 |
CU Autres participations | 315 885.00 | | 315 885.00 | 315 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 748.00 | | | 308 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DK Provisions réglementées | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DL TOTAL (I) | 383 887.00 | | | 383 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 803.00 | | | 397 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 312.00 | | | 219 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 388.00 | | | 178 388.00 |
EA Autres dettes | 78 274.00 | | | 78 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 233.00 | | | 962 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 121.00 | | | 1 346 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 032.00 | | | 582 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 664 823.00 | | 1 664 823.00 | 1 664 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 823.00 | | 1 664 823.00 | 1 664 823.00 |
FM Production stockée | | | -41 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 086.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 204.00 | | | 1 660 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 691.00 | | | 1 603 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 342.00 | | | 446 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 210.00 | | | 394 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 345.00 | 42 087.00 | 3 220.00 | 190 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 477.00 | 1 958.00 | | 6 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 867.00 | 40 128.00 | 3 220.00 | 183 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 796.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 796.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 312.00 | 219 312.00 | | 219 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 673.00 | 96 673.00 | | 96 673.00 |
UX Autres créances clients | 360 242.00 | | | 360 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 804.00 | 87 659.00 | 219 239.00 | 397 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 087.00 | | | 299 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
VP Divers | 64 626.00 | | | 64 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 388.00 | 178 388.00 | | 178 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 177.00 | 333 037.00 | 92 140.00 | 425 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 177.00 | 582 032.00 | 219 239.00 | 892 177.00 |