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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 789.00 | | 230 789.00 | 230 789.00 |
AN Terrains | 15 314.00 | 9 241.00 | 6 073.00 | 15 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 069.00 | 260 708.00 | 317 360.00 | 578 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 076.00 | 171 936.00 | 117 139.00 | 289 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 250.00 | 461 518.00 | 721 731.00 | 1 183 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 673.00 | 18 182.00 | 107 491.00 | 125 673.00 |
BN En cours de production de biens | 123 013.00 | | 123 013.00 | 123 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 566.00 | 59 720.00 | 442 846.00 | 502 566.00 |
BZ Autres créances | 89 025.00 | | 89 025.00 | 89 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CF Disponibilités | 628 844.00 | | 628 844.00 | 628 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 133.00 | 77 902.00 | 1 411 231.00 | 1 489 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 383.00 | 539 420.00 | 2 132 963.00 | 2 672 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 536 587.00 | | | 536 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
DK Provisions réglementées | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
DL TOTAL (I) | 837 649.00 | | | 837 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 171.00 | | | 483 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 424.00 | | | 343 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 025.00 | | | 186 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 491.00 | | | 270 491.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 313.00 | | | 1 295 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 963.00 | | | 2 132 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 714.00 | | | 575 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 272 026.00 | | 2 272 026.00 | 2 272 026.00 |
FG Production vendue services | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 776.00 | | 2 285 776.00 | 2 285 776.00 |
FM Production stockée | | | -108 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 354.00 | |
GE Autres charges | | | 15 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 428.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 422.00 | | | -12 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 988.00 | | | 2 218 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 854.00 | | | 2 180 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 886.00 | | 551 950.00 | 1 025 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 885.00 | 10 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 585.00 | 1 183 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 700.00 | 882 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 632.00 | | 230 789.00 | 59 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 141.00 | | 321 019.00 | 640 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 113.00 | | 141.00 | 326 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 438.00 | 128 581.00 | 14 500.00 | 347 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 240.00 | 1 391.00 | | 18 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 197.00 | 127 190.00 | 14 500.00 | 329 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 025.00 | 186 025.00 | | 186 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 491.00 | 270 491.00 | | 270 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 201.00 | 2 676.00 | 9 526.00 | 12 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 171.00 | 116 522.00 | 279 544.00 | 483 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 592.00 | 591 592.00 | | 591 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 889.00 | 575 715.00 | 289 069.00 | 951 889.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |