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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 631.00 | 18 240.00 | 1 391.00 | 19 631.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 15 314.00 | 6 929.00 | 8 385.00 | 15 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 990.00 | 177 072.00 | 143 917.00 | 320 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 636.00 | 145 195.00 | 94 440.00 | 239 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 885.00 | 347 437.00 | 678 448.00 | 1 025 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 934.00 | 18 182.00 | 54 752.00 | 72 934.00 |
BN En cours de production de biens | 231 996.00 | | 231 996.00 | 231 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 281.00 | 72 264.00 | 238 017.00 | 310 281.00 |
BZ Autres créances | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CF Disponibilités | 670 992.00 | | 670 992.00 | 670 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 816.00 | 90 446.00 | 1 295 369.00 | 1 385 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 702.00 | 437 884.00 | 1 973 817.00 | 2 411 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 139.00 | | | 92 139.00 |
CU Autres participations | 315 885.00 | | 315 885.00 | 315 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 366 913.00 | | | 366 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 674.00 | | | 169 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
DK Provisions réglementées | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
DL TOTAL (I) | 791 586.00 | | | 791 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 315.00 | | | 407 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 881.00 | | | 254 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 250.00 | | | 283 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 081.00 | | | 190 081.00 |
EA Autres dettes | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 231.00 | | | 1 182 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 817.00 | | | 1 973 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 007.00 | | | 612 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 899 496.00 | | 1 899 496.00 | 1 899 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 496.00 | | 1 899 496.00 | 1 899 496.00 |
FM Production stockée | | | 163 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 788.00 | | | -20 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 618.00 | | | 2 223 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 944.00 | | | 2 053 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 674.00 | | | 169 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 358.00 | | 74 707.00 | 952 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 1 025 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 640 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 632.00 | | | 59 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 754.00 | | 74 568.00 | 566 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 973.00 | | 140.00 | 325 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 390.00 | 49 227.00 | 1 180.00 | 299 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 564.00 | 2 677.00 | | 15 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 826.00 | 46 551.00 | 1 180.00 | 283 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 251.00 | 283 251.00 | | 283 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 081.00 | 190 081.00 | | 190 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 310 282.00 | 218 142.00 | 92 140.00 | 310 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 316.00 | 91 973.00 | 269 801.00 | 407 316.00 |
VI Groupe et associés | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 601.00 | 79 601.00 | | 79 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 883.00 | 297 743.00 | 92 140.00 | 389 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 349.00 | 612 007.00 | 269 801.00 | 927 349.00 |