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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 887.00 | 246 619.00 | 10 268.00 | 256 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 250.00 | 392 217.00 | 99 034.00 | 491 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 840.00 | 647 090.00 | 172 750.00 | 819 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BT Marchandises | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BZ Autres créances | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 326.00 | | 185 326.00 | 185 326.00 |
CF Disponibilités | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 375.00 | | 368 375.00 | 368 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 215.00 | 647 090.00 | 541 125.00 | 1 188 215.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DG Autres réserves | 37 679.00 | 32 900.00 | | 37 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 075.00 | 182 779.00 | | 145 075.00 |
DK Provisions réglementées | 885.00 | | | 885.00 |
DL TOTAL (I) | 214 114.00 | 218 155.00 | | 214 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 932.00 | 148 894.00 | | 99 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 564.00 | 41 647.00 | | 46 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 680.00 | 75 037.00 | | 65 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 834.00 | 97 400.00 | | 114 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 011.00 | 366 246.00 | | 327 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 125.00 | 584 400.00 | | 541 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 678.00 | 266 315.00 | | 265 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 279 431.00 | | 2 279 431.00 | 2 279 431.00 |
FD Production vendue biens | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 654.00 | | 2 279 654.00 | 2 279 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 070.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 878.00 | 180.00 | | 3 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 763.00 | 180.00 | | 4 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 763.00 | -180.00 | | -4 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 633.00 | 77 588.00 | | 59 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 261.00 | 2 241 224.00 | | 2 291 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 186.00 | 2 058 445.00 | | 2 146 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 075.00 | 182 779.00 | | 145 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 966.00 | | 32 769.00 | 797 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 895.00 | 819 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 895.00 | 751 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 311.00 | | 32 769.00 | 729 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 823.00 | 66 071.00 | 9 803.00 | 590 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 991.00 | 264.00 | | 7 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 832.00 | 65 807.00 | 9 803.00 | 582 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 885.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 932.00 | 38 599.00 | 61 333.00 | 99 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 552.00 | 48 412.00 | 140.00 | 48 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 011.00 | 265 678.00 | 61 333.00 | 327 011.00 |