| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 351.00 | 239 834.00 | 29 517.00 | 269 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 269.00 | 493 496.00 | 203 773.00 | 697 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 308.00 | 738 487.00 | 295 821.00 | 1 034 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BT Marchandises | 87 935.00 | | 87 935.00 | 87 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 349.00 | | 120 349.00 | 120 349.00 |
CF Disponibilités | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 887.00 | | 280 887.00 | 280 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 196.00 | 738 487.00 | 576 709.00 | 1 315 196.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 166.00 | 40 229.00 | | 41 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 141.00 | 115 937.00 | | 134 141.00 |
DK Provisions réglementées | 2 149.00 | 1 618.00 | | 2 149.00 |
DL TOTAL (I) | 210 455.00 | 190 785.00 | | 210 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 400.00 | 221 398.00 | | 202 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 363.00 | 20 028.00 | | 7 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 117.00 | 91 952.00 | | 59 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 373.00 | 87 773.00 | | 97 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 254.00 | 422 934.00 | | 366 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 709.00 | 613 718.00 | | 576 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 664.00 | 259 215.00 | | 226 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 210 396.00 | | 2 210 396.00 | 2 210 396.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 396.00 | | 2 210 396.00 | 2 210 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 585.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 225.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 989.00 | 733.00 | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 958.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -958.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 351.00 | 39 830.00 | | 39 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 608.00 | 2 211 889.00 | | 2 214 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 468.00 | 2 095 952.00 | | 2 080 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 141.00 | 115 937.00 | | 134 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 060.00 | | 228 914.00 | 947 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 665.00 | 1 034 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 080.00 | 65 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 585.00 | 968 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 323.00 | | 228 914.00 | 877 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 043.00 | 50 585.00 | 13 141.00 | 701 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 774.00 | 463.00 | 4 080.00 | 8 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 269.00 | 50 122.00 | 9 061.00 | 692 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 618.00 | 1 989.00 | 1 459.00 | 1 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618.00 | 1 989.00 | 1 459.00 | 1 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 989.00 | 1 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 400.00 | 62 811.00 | 118 679.00 | 202 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
VP Divers | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 373.00 | 97 373.00 | | 97 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 258.00 | 48 019.00 | 239.00 | 48 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 254.00 | 226 664.00 | 118 679.00 | 366 254.00 |