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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 238.00 | 8 774.00 | 463.00 | 9 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 080.00 | 241 953.00 | 15 127.00 | 257 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 719.00 | 450 316.00 | 41 403.00 | 491 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 525.00 | | 128 525.00 | 128 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 060.00 | 701 043.00 | 246 017.00 | 947 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BT Marchandises | 99 113.00 | | 99 113.00 | 99 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 167.00 | | 160 167.00 | 160 167.00 |
CF Disponibilités | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 702.00 | | 367 702.00 | 367 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 761.00 | 701 043.00 | 613 718.00 | 1 314 761.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 475.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 229.00 | 37 679.00 | | 40 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 937.00 | 145 075.00 | | 115 937.00 |
DK Provisions réglementées | 1 618.00 | 885.00 | | 1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 190 785.00 | 214 114.00 | | 190 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 398.00 | 99 932.00 | | 221 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 028.00 | 46 564.00 | | 20 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 952.00 | 65 680.00 | | 91 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 773.00 | 114 834.00 | | 87 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 934.00 | 327 011.00 | | 422 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 718.00 | 541 125.00 | | 613 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 215.00 | 265 678.00 | | 259 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 204 240.00 | | 2 204 240.00 | 2 204 240.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 996.00 | | 2 204 996.00 | 2 204 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 131.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 3 878.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733.00 | 885.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 4 763.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -4 763.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 830.00 | 59 633.00 | | 39 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 889.00 | 2 291 261.00 | | 2 211 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 952.00 | 2 146 186.00 | | 2 095 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 937.00 | 145 075.00 | | 115 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 840.00 | | | 819 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 185.00 | | | 751 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 090.00 | 68 131.00 | 14 178.00 | 647 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 255.00 | 519.00 | | 8 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 835.00 | 67 611.00 | 14 178.00 | 638 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 885.00 | 733.00 | | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885.00 | 733.00 | | 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 952.00 | 91 952.00 | | 91 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 398.00 | 57 679.00 | 130 401.00 | 221 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 095.00 | | | 170 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
VP Divers | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 773.00 | 87 773.00 | | 87 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 932.00 | 65 693.00 | 239.00 | 65 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 934.00 | 259 215.00 | 130 401.00 | 422 934.00 |