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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 482.00 | 245 257.00 | 35 225.00 | 280 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 424.00 | 522 955.00 | 179 469.00 | 702 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 562.00 | 773 370.00 | 275 192.00 | 1 048 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BT Marchandises | 89 353.00 | | 89 353.00 | 89 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 145.00 | | 122 145.00 | 122 145.00 |
CF Disponibilités | 60 063.00 | | 60 063.00 | 60 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 382.00 | | 283 382.00 | 283 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 945.00 | 773 370.00 | 558 575.00 | 1 331 945.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30 307.00 | 41 166.00 | | 30 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 430.00 | 134 141.00 | | 157 430.00 |
DK Provisions réglementées | 5 275.00 | 2 149.00 | | 5 275.00 |
DL TOTAL (I) | 226 012.00 | 210 455.00 | | 226 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 346.00 | 202 400.00 | | 139 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 704.00 | 7 363.00 | | 35 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 215.00 | 59 117.00 | | 52 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 110.00 | 97 373.00 | | 105 110.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 563.00 | 366 254.00 | | 332 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 575.00 | 576 709.00 | | 558 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 729.00 | 226 664.00 | | 226 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283 511.00 | | 2 283 511.00 | 2 283 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 511.00 | | 2 283 511.00 | 2 283 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 127.00 | 1 989.00 | | 3 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | 2 024.00 | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 127.00 | -565.00 | | -3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 575.00 | 39 351.00 | | 54 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 010.00 | 2 214 608.00 | | 2 284 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 580.00 | 2 080 468.00 | | 2 126 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 430.00 | 134 141.00 | | 157 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 308.00 | | 20 607.00 | 1 034 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 353.00 | 1 048 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 353.00 | 982 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 652.00 | | 20 607.00 | 968 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 487.00 | 39 204.00 | 4 321.00 | 738 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 330.00 | 39 204.00 | 4 321.00 | 733 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 149.00 | 3 127.00 | | 2 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 149.00 | 3 127.00 | | 2 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 110.00 | 105 110.00 | | 105 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 346.00 | 33 513.00 | 105 834.00 | 139 346.00 |
VI Groupe et associés | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 500.00 | 6 261.00 | 239.00 | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 563.00 | 226 729.00 | 105 834.00 | 332 563.00 |