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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 768.00 | 251 243.00 | 43 525.00 | 294 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 397.00 | 528 781.00 | 182 616.00 | 711 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 821.00 | 785 182.00 | 286 640.00 | 1 071 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BT Marchandises | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
BZ Autres créances | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 339.00 | | 321 339.00 | 321 339.00 |
CF Disponibilités | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 861.00 | | 485 861.00 | 485 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 682.00 | 785 182.00 | 772 500.00 | 1 557 682.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 737.00 | 30 307.00 | | 32 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 009.00 | 157 430.00 | | 332 009.00 |
DK Provisions réglementées | 5 927.00 | 5 275.00 | | 5 927.00 |
DL TOTAL (I) | 403 673.00 | 226 012.00 | | 403 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 834.00 | 139 346.00 | | 105 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 231.00 | 35 704.00 | | 9 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 879.00 | 52 215.00 | | 95 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 174.00 | 105 110.00 | | 139 174.00 |
EA Autres dettes | 18 710.00 | 188.00 | | 18 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 828.00 | 332 563.00 | | 368 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 500.00 | 558 575.00 | | 772 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 846.00 | 226 729.00 | | 296 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 562.00 | | 59 139.00 | 1 048 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 880.00 | 1 071 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 880.00 | 1 006 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 906.00 | | 59 139.00 | 982 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 370.00 | 47 692.00 | 35 880.00 | 773 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 212.00 | 47 692.00 | 35 880.00 | 768 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 275.00 | 1 225.00 | 573.00 | 5 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 275.00 | 1 225.00 | 573.00 | 5 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 225.00 | 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 879.00 | 95 879.00 | | 95 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 834.00 | 33 852.00 | 71 981.00 | 105 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
VP Divers | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 174.00 | 139 174.00 | | 139 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 651.00 | 39 412.00 | 239.00 | 39 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 828.00 | 296 846.00 | 71 981.00 | 368 828.00 |