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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909.00 | 2 488.00 | 421.00 | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 409.00 | 199 677.00 | 67 733.00 | 267 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 163.00 | 232 665.00 | 240 499.00 | 473 163.00 |
BT Marchandises | 185 035.00 | | 185 035.00 | 185 035.00 |
BZ Autres créances | 86 267.00 | | 86 267.00 | 86 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 652.00 | | 77 652.00 | 77 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 954.00 | | 348 954.00 | 348 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 118.00 | 232 665.00 | 589 453.00 | 822 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 759.00 | 130 782.00 | | 162 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 878.00 | 31 976.00 | | 21 878.00 |
DL TOTAL (I) | 193 437.00 | 171 559.00 | | 193 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 635.00 | 35 068.00 | | 67 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 968.00 | 158 859.00 | | 155 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 542.00 | 49 205.00 | | 78 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 394.00 | 106 656.00 | | 96 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 522.00 | | | -2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 016.00 | 349 787.00 | | 396 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 453.00 | 521 346.00 | | 589 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 553.00 | 319 280.00 | | 334 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 021.00 | 29 262.00 | | 43 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 788.00 | 55 375.00 | | 417 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 944.00 | 55 375.00 | | 214 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 367.00 | 22 298.00 | | 210 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 867.00 | 22 298.00 | | 179 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 522.00 | -2 522.00 | | -2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VB T. V. A. | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 635.00 | 6 171.00 | 61 464.00 | 67 635.00 |
VI Groupe et associés | 155 968.00 | 155 968.00 | | 155 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 692.00 | 86 267.00 | 12 425.00 | 98 692.00 |
VW T.V.A. | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 017.00 | 334 553.00 | 61 464.00 | 396 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 765.00 | 11 738.00 | | 11 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 617.00 | 7 345.00 | | 7 617.00 |
ST Autres comptes | 123 533.00 | 119 948.00 | | 123 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 441.00 | 78 001.00 | | 77 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 27 606.00 | 18 251.00 | | 27 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 390.00 | 2 376.00 | | 2 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 155.00 | 14 114.00 | | 14 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 409.00 | 153 434.00 | | 156 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 182.00 | 74 797.00 | | 75 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 197.00 | 223 545.00 | | 236 197.00 |