| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027.00 | 3 544.00 | 482.00 | 4 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 971.00 | 304 759.00 | 30 212.00 | 334 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 842.00 | 338 803.00 | 203 039.00 | 541 842.00 |
BT Marchandises | 234 010.00 | | 234 010.00 | 234 010.00 |
BZ Autres créances | 140 230.00 | | 140 230.00 | 140 230.00 |
CF Disponibilités | 97 142.00 | | 97 142.00 | 97 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 130.00 | | 477 130.00 | 477 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 972.00 | 338 803.00 | 680 169.00 | 1 018 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 917.00 | 183 972.00 | | 199 917.00 |
DH Report à nouveau | | -3 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 364.00 | 19 559.00 | | -30 364.00 |
DL TOTAL (I) | 178 353.00 | 208 717.00 | | 178 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 221.00 | 176 901.00 | | 231 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 407.00 | 146 407.00 | | 146 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 981.00 | 48 077.00 | | 25 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 283.00 | 96 614.00 | | 96 283.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | 805.00 | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 816.00 | 468 804.00 | | 501 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 169.00 | 677 521.00 | | 680 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 346.00 | 457 709.00 | | 410 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 477.00 | 40 836.00 | | 115 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 724.00 | | 1 669 724.00 | 1 669 724.00 |
FG Production vendue services | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 491.00 | | 1 682 491.00 | 1 682 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 026.00 | |
GE Autres charges | | | 20 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 481.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 39 233.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 5 399.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 18 551.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 888.00 | 6 370.00 | | 8 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 888.00 | 6 370.00 | | 8 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 888.00 | -6 370.00 | | -8 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 278.00 | 1 386 038.00 | | 1 691 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 642.00 | 1 366 479.00 | | 1 721 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 364.00 | 19 559.00 | | -30 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 842.00 | | | 541 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 997.00 | | | 338 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 777.00 | 21 026.00 | | 317 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 277.00 | 21 026.00 | | 287 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
VB T. V. A. | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 477.00 | 115 477.00 | | 115 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 744.00 | 24 274.00 | 91 470.00 | 115 744.00 |
VI Groupe et associés | 146 407.00 | 146 407.00 | | 146 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 393.00 | 116 393.00 | | 116 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 403.00 | 145 978.00 | 12 425.00 | 158 403.00 |
VW T.V.A. | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 816.00 | 410 346.00 | 91 470.00 | 501 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 204.00 | 11 687.00 | | 12 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 113.00 | 51 047.00 | | 94 113.00 |
ST Autres comptes | 148 596.00 | 129 718.00 | | 148 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 221.00 | 66 773.00 | | 83 221.00 |
YT Sous‐traitance | 36 027.00 | 30 488.00 | | 36 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 744.00 | 3 315.00 | | 3 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 948.00 | 15 002.00 | | 15 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 810.00 | 132 506.00 | | 166 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 254.00 | 70 563.00 | | 93 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 956.00 | 278 025.00 | | 361 956.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |