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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027.00 | 3 321.00 | 706.00 | 4 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 971.00 | 283 956.00 | 51 014.00 | 334 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 842.00 | 317 777.00 | 224 065.00 | 541 842.00 |
BT Marchandises | 185 061.00 | | 185 061.00 | 185 061.00 |
BZ Autres créances | 134 414.00 | | 134 414.00 | 134 414.00 |
CF Disponibilités | 126 012.00 | | 126 012.00 | 126 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 456.00 | | 453 456.00 | 453 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 298.00 | 317 777.00 | 677 521.00 | 995 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 972.00 | 183 972.00 | | 183 972.00 |
DH Report à nouveau | -3 615.00 | | | -3 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 559.00 | -3 615.00 | | 19 559.00 |
DL TOTAL (I) | 208 717.00 | 189 158.00 | | 208 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 901.00 | 144 242.00 | | 176 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 407.00 | 146 407.00 | | 146 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 077.00 | 50 813.00 | | 48 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 614.00 | 63 894.00 | | 96 614.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 4 048.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 804.00 | 409 405.00 | | 468 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 521.00 | 598 562.00 | | 677 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 709.00 | 388 238.00 | | 457 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 836.00 | 102 975.00 | | 40 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 592.00 | | 1 320 592.00 | 1 320 592.00 |
FG Production vendue services | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 618.00 | | 1 333 618.00 | 1 333 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 345.00 | |
GE Autres charges | | | 18 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 370.00 | 18 998.00 | | 6 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 370.00 | 18 998.00 | | 6 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 370.00 | -18 998.00 | | -6 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 038.00 | 1 466 559.00 | | 1 386 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 479.00 | 1 470 174.00 | | 1 366 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 559.00 | -3 615.00 | | 19 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 842.00 | | | 541 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 997.00 | | | 338 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 433.00 | 21 345.00 | | 296 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 933.00 | 21 345.00 | | 265 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
VB T. V. A. | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 065.00 | 124 969.00 | 11 096.00 | 136 065.00 |
VI Groupe et associés | 146 407.00 | 146 407.00 | | 146 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 648.00 | | | 104 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VP Divers | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 763.00 | 107 763.00 | | 107 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 808.00 | 142 384.00 | 12 425.00 | 154 808.00 |
VW T.V.A. | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 804.00 | 457 709.00 | 11 096.00 | 468 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
ST Autres comptes | 117 117.00 | | | 117 117.00 |
YT Sous‐traitance | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 964.00 | | | 143 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 783.00 | | | 66 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |