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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027.00 | 3 097.00 | 929.00 | 4 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 971.00 | 262 835.00 | 72 136.00 | 334 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 842.00 | 296 433.00 | 245 410.00 | 541 842.00 |
BT Marchandises | 210 183.00 | | 210 183.00 | 210 183.00 |
BZ Autres créances | 101 079.00 | | 101 079.00 | 101 079.00 |
CF Disponibilités | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 153.00 | | 353 153.00 | 353 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 995.00 | 296 433.00 | 598 562.00 | 894 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 972.00 | 148 832.00 | | 183 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 615.00 | 35 140.00 | | -3 615.00 |
DL TOTAL (I) | 189 158.00 | 192 772.00 | | 189 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 242.00 | 130 548.00 | | 144 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 407.00 | 146 407.00 | | 146 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 813.00 | 58 837.00 | | 50 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 894.00 | 69 400.00 | | 63 894.00 |
EA Autres dettes | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 405.00 | 405 192.00 | | 409 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 562.00 | 597 964.00 | | 598 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 238.00 | 360 115.00 | | 388 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 975.00 | 69 396.00 | | 102 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 420.00 | | 2 422.00 | 539 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 576.00 | | 2 422.00 | 336 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 869.00 | 21 563.00 | | 274 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 369.00 | 21 563.00 | | 244 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
VB T. V. A. | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 975.00 | 102 975.00 | | 102 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 268.00 | 20 101.00 | 21 167.00 | 41 268.00 |
VI Groupe et associés | 146 407.00 | 146 407.00 | | 146 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 965.00 | 80 965.00 | | 80 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 711.00 | 107 287.00 | 12 425.00 | 119 711.00 |
VW T.V.A. | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 405.00 | 388 238.00 | 21 167.00 | 409 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 198.00 | 14 149.00 | | 12 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 385.00 | 10 377.00 | | 24 385.00 |
ST Autres comptes | 117 117.00 | 114 412.00 | | 117 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 840.00 | 76 594.00 | | 77 840.00 |
YT Sous‐traitance | 28 967.00 | 24 998.00 | | 28 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 303.00 | 3 085.00 | | 3 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 501.00 | 17 234.00 | | 15 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 964.00 | 153 893.00 | | 143 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 783.00 | 73 168.00 | | 66 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 310.00 | 226 381.00 | | 248 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |