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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 666.00 | 241 460.00 | 92 206.00 | 333 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 420.00 | 274 869.00 | 264 551.00 | 539 420.00 |
BT Marchandises | 192 474.00 | | 192 474.00 | 192 474.00 |
BZ Autres créances | 101 603.00 | | 101 603.00 | 101 603.00 |
CF Disponibilités | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 604.00 | | 329 604.00 | 329 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 025.00 | 274 869.00 | 594 155.00 | 869 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 832.00 | 184 637.00 | | 148 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 140.00 | -35 805.00 | | 35 140.00 |
DL TOTAL (I) | 192 772.00 | 157 632.00 | | 192 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 548.00 | 159 371.00 | | 130 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 407.00 | 147 998.00 | | 146 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 837.00 | 84 159.00 | | 58 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 591.00 | 73 478.00 | | 65 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 383.00 | 465 006.00 | | 401 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 155.00 | 622 638.00 | | 594 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 115.00 | 403 854.00 | | 360 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 396.00 | 78 550.00 | | 69 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 754.00 | | 195.00 | 542 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 529.00 | 539 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 529.00 | 336 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 910.00 | | 195.00 | 339 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 688.00 | 21 710.00 | 3 529.00 | 256 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 188.00 | 21 710.00 | 3 529.00 | 226 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VB T. V. A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 152.00 | 19 884.00 | 41 268.00 | 61 152.00 |
VI Groupe et associés | 146 407.00 | 146 407.00 | | 146 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 725.00 | 107 300.00 | 12 425.00 | 119 725.00 |
VW T.V.A. | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 383.00 | 360 115.00 | 41 268.00 | 401 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 149.00 | 13 384.00 | | 14 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 377.00 | 7 453.00 | | 10 377.00 |
ST Autres comptes | 114 412.00 | 129 537.00 | | 114 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 594.00 | 75 009.00 | | 76 594.00 |
YT Sous‐traitance | 24 998.00 | 22 466.00 | | 24 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 085.00 | 2 704.00 | | 3 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 234.00 | 16 088.00 | | 17 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 893.00 | 164 878.00 | | 153 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 168.00 | 88 411.00 | | 73 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 381.00 | 234 465.00 | | 226 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |