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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 022.00 | 182 288.00 | 193 734.00 | 376 022.00 |
040 Immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 598.00 | 183 288.00 | 194 310.00 | 377 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
060 Stock marchandises | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
072 Créances – Autres | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
084 Disponibilités | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 404.00 | | 82 404.00 | 82 404.00 |
110 Total général Actif | 460 002.00 | 183 288.00 | 276 714.00 | 460 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 371.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 195.00 | 4 580.00 | | 7 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 744.00 | 189 236.00 | | 160 744.00 |
230 Autres produits | 2 565.00 | 510.00 | | 2 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 505.00 | 194 327.00 | | 170 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 385.00 | 3 311.00 | | 9 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 167.00 | | | -6 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 313.00 | 57 866.00 | | 53 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 736.00 | -2 925.00 | | 1 736.00 |
242 Autres charges externes. | 44 485.00 | 48 464.00 | | 44 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | 1 499.00 | | 2 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 974.00 | 30 491.00 | | 42 974.00 |
252 Charges sociales | 12 093.00 | 18 245.00 | | 12 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 263.00 | 9 534.00 | | 15 263.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 627.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 151.00 | 167 112.00 | | 176 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 646.00 | 27 214.00 | | -5 646.00 |
280 Produits financiers | 665.00 | 966.00 | | 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 851.00 | 1 503.00 | | 851.00 |
294 Charges financières | 629.00 | | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 469.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 3 383.00 | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 371.00 | 25 831.00 | | -4 371.00 |