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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 896.00 | 214 390.00 | 165 506.00 | 379 896.00 |
040 Immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 472.00 | 215 390.00 | 166 082.00 | 381 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 157.00 | 250.00 | 25 907.00 | 26 157.00 |
072 Créances – Autres | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
084 Disponibilités | 62 679.00 | | 62 679.00 | 62 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 080.00 | 250.00 | 115 830.00 | 116 080.00 |
110 Total général Actif | 497 552.00 | 215 640.00 | 281 912.00 | 497 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 096.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 646.00 | 7 195.00 | | 10 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 579.00 | 160 744.00 | | 245 579.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 2 565.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 246.00 | 170 505.00 | | 256 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 567.00 | 9 385.00 | | 2 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 167.00 | -6 167.00 | | 6 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 905.00 | 53 313.00 | | 73 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 951.00 | 1 736.00 | | -2 951.00 |
242 Autres charges externes. | 56 036.00 | 44 485.00 | | 56 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | 2 819.00 | | 2 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 463.00 | 42 974.00 | | 43 463.00 |
252 Charges sociales | 11 075.00 | 12 093.00 | | 11 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 721.00 | 15 263.00 | | 32 721.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 2 129.00 | 250.00 | | 2 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 475.00 | 176 151.00 | | 227 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 771.00 | -5 646.00 | | 28 771.00 |
280 Produits financiers | 607.00 | 665.00 | | 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 446.00 | 851.00 | | 2 446.00 |
294 Charges financières | 2 103.00 | 629.00 | | 2 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 625.00 | -387.00 | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 096.00 | -4 371.00 | | 29 096.00 |